Книги, главы из книг для написания диплома, курсовой работы, реферата по предмету Экономика: Базовый курс по рынку ценных бумаг: Учебное пособие. Радыгин А. - Стоимость чистых активов и стоимость одного инвестиционного пая -"Электив"

Стоимость чистых активов и стоимость одного инвестиционного пая

Инвестиционные паи размещаются и выкупаются в соответствии с ценами размещения и выкупа, рассчитанными исходя из стоимости чистых активов паевого фонда на текущую дату. Стоимость чистых активов и стоимость одного инвестиционного пая ежедневно раскрываются управляющим через сеть Интернет. Справка о стоимости чистых активов паевого фонда со всеми приложениями (они включают количественную информацию обо всех инвестициях фонда), составленная на конец каждого месяца, направляется в ФКЦБ, справка, составленная на конец каждого квартала, публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России» и предъявляется всем заинтересованным лицам по первому требованию.

Кроме того, и управляющая компания, и агенты в местах приема заявок обязаны предъявить всем заинтересованным:

- тексты правил и проспекта эмиссии фонда со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним;

- правила ведения реестра владельцев паев;

- сообщения о начале и завершении первичного размещения паев;

- заверенные аудитором годовой баланс имущества фонда и годовую финансовую отчетность управляющей компании и специализированного депозитария;

- справку о расходах из имущества фонда;

- исчерпывающую информацию об агентах по размещению и выкупу паев;

- список органов печати, информационных агентств, а также адрес страницы и электронной почты в сети Интернет, используемые управляющим.

Регулярно предоставляемая инвесторам информация дает возможность вкладчикам принимать обоснованные решения о вложениях своих qpedqrb в тот или иной паевой инвестиционный фонд. У инвесторов впервые появилась возможность «голосовать ногами», регулируя таким образом распределение средств по фондам и максимально увеличивая свои вложения в фонды с наилучшими показателями.